Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF 1C EUR HEDGED

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20259,83%
  • Ranking297/2180
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el índice FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select. El Índice de Referencia tiene como objetivo representar el rendimiento total compuesto de la deuda denominada en dólares con grado de inversión y de alto rendimiento emitida por gobiernos, gobiernos regionales y entidades relacionadas con el gobierno, domiciliados en países de mercados emergentes.

Referencia:FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select

Última valoración

Valor liquidativo: 318,475000 EUR

Patrimonio (miles de euros):178.324,99

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo9,83%4,03%8,05%-21,22%-3,94%
Categoría2,56%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking297/21801198/2137730/20861791/20191353/1913
Quintil13254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,91%3,30%9,43%33,27%-4,85%
Categoría1,34%3,21%3,51%17,11%1,65%
Ranking1486/2199882/2199297/2174143/20701243/1911
Quintil43114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 311/2175

Quintil: 1

Volatilidad: 4,22%

Ranking: 1788/2175

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0321462953

Fecha de constitución: 06/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.700,00 part.