Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF 1C EUR HEDGED

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20252,70%
  • Ranking370/2221
  • Fecha13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el índice FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select. El Índice de Referencia tiene como objetivo representar el rendimiento total compuesto de la deuda denominada en dólares con grado de inversión y de alto rendimiento emitida por gobiernos, gobiernos regionales y entidades relacionadas con el gobierno, domiciliados en países de mercados emergentes.

Referencia:FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select

Última valoración

Valor liquidativo: 297,806500 EUR

Patrimonio (miles de euros):150.832,12

Fecha: 13/06/2025

1 día: -0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,70%4,03%8,05%-21,22%-3,94%
Categoría-2,66%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking370/22211212/2180747/21281832/20611382/1952
Quintil13254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,07%0,67%4,96%14,56%-5,21%
Categoría-0,94%-2,19%2,09%7,47%-1,26%
Ranking399/2222499/2221545/2193565/20811182/1874
Quintil12224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 436/2166

Quintil: 2

Volatilidad: 5,09%

Ranking: 1760/2166

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0321462953

Fecha de constitución: 06/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.700,00 part.