Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,62%
  • Ranking32/191
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el índice Solactive FEDL Daily Total Return. El Índice refleja el rendimiento de un depósito teórico que devenga la tasa efectiva de fondos federales con los intereses reinvertidos en el depósito diariamente. El tipo de fondos federales es el tipo de interés que cobran las instituciones depositarias, con un exceso de reservas en un Banco del Distrito de la Reserva Federal de los Estados Unidos, para prestar dinero a otras instituciones depositarias de un día para otro.

Referencia:Solactive FEDL Daily Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 189,751468 EUR

Patrimonio (miles de euros):317.583,48

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo9,62%1,41%7,84%8,27%-8,24%
Categoría5,74%-2,42%6,39%8,33%-8,45%
Ranking32/19161/17552/171138/16370/163
Quintil12253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo3,14%6,26%9,03%19,29%17,44%
Categoría2,76%5,27%4,72%9,28%7,23%
Ranking10/19442/19442/18748/17461/166
Quintil12222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 54/187

Quintil: 2

Volatilidad: 6,45%

Ranking: 34/187

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0321465469

Fecha de constitución: 10/10/2007

Divisa: USD

Fija: 0,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD