XTRACKERS II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C
- % 20249,62%
- Ranking32/191
- Fecha20/11/2024
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el índice Solactive FEDL Daily Total Return. El Índice refleja el rendimiento de un depósito teórico que devenga la tasa efectiva de fondos federales con los intereses reinvertidos en el depósito diariamente. El tipo de fondos federales es el tipo de interés que cobran las instituciones depositarias, con un exceso de reservas en un Banco del Distrito de la Reserva Federal de los Estados Unidos, para prestar dinero a otras instituciones depositarias de un día para otro.
Referencia:Solactive FEDL Daily Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 189,751468 EUR
Patrimonio (miles de euros):317.583,48
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,17%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 9,62% | 1,41% | 7,84% | 8,27% |
| Categoría | 5,74% | -2,42% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 32/191 | 61/175 | 52/171 | 138/163 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 3,14% | 6,26% | 9,03% | 19,29% |
| Categoría | 2,76% | 5,27% | 4,72% | 9,28% |
| Ranking | 10/194 | 42/194 | 42/187 | 48/174 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 54/187
Quintil: 2
Volatilidad: 6,45%
Ranking: 34/187
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0321465469
Fecha de constitución: 10/10/2007
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
