Informe del fondo de inversión
XTRACKERS SLI UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20257,91%
- Ranking872/1374
- Fecha06/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del SLI Swiss Leader Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de las acciones de 30 de las empresas más grandes y de mayor negociación que cotizan en SIX Swiss Exchange (que no sean sociedades de inversión).
Referencia:SLI Swiss Leader
Última valoración
Valor liquidativo: 228,585033 EUR
Patrimonio (miles de euros):386.244,91
Fecha: 06/10/2025
1 día: 0,85%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | 7,91% | 6,56% | 15,42% | -17,49% | 29,12% |
Categoría | 12,06% | 7,80% | 13,67% | -11,84% | 23,55% |
Ranking | 872/1374 | 847/1359 | 492/1327 | 955/1280 | 229/1224 |
Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | 1,43% | 2,59% | 4,85% | 36,92% | 51,07% |
Categoría | 3,45% | 4,84% | 9,98% | 45,99% | 60,31% |
Ranking | 1117/1380 | 989/1377 | 990/1373 | 846/1322 | 745/1213 |
Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1065/1374
Quintil: 4
Volatilidad: 11,63%
Ranking: 613/1374
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0322248146
Fecha de constitución: 29/01/2010
Divisa: CHF
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 part.