Informe del fondo de inversión
XTRACKERS SLI UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20257,45%
- Ranking732/1381
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del SLI Swiss Leader Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de las acciones de 30 de las empresas más grandes y de mayor negociación que cotizan en SIX Swiss Exchange (que no sean sociedades de inversión).
Referencia:SLI Swiss Leader
Última valoración
Valor liquidativo: 227,609013 EUR
Patrimonio (miles de euros):370.654,75
Fecha: 10/07/2025
1 día: 1,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 7,45% | 6,56% | 15,42% | -17,49% | 29,12% |
| Categoría | 8,92% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 732/1381 | 846/1367 | 494/1335 | 950/1288 | 227/1230 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,04% | 11,47% | 6,59% | 26,74% | 50,44% |
| Categoría | -0,64% | 13,56% | 7,48% | 34,59% | 56,71% |
| Ranking | 375/1384 | 1002/1382 | 669/1373 | 902/1320 | 735/1194 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 812/1374
Quintil: 3
Volatilidad: 12,23%
Ranking: 471/1374
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0322248146
Fecha de constitución: 29/01/2010
Divisa: CHF
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 part.
