Informe del fondo de inversión
XTRACKERS SLI UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20261,82%
- Ranking1000/1377
- Fecha23/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del SLI Swiss Leader Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de las acciones de 30 de las empresas más grandes y de mayor negociación que cotizan en SIX Swiss Exchange (que no sean sociedades de inversión).
Referencia:SLI Swiss Leader
Última valoración
Valor liquidativo: 244,588101 EUR
Patrimonio (miles de euros):455.672,83
Fecha: 23/04/2026
1 día: 0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,82% | 13,40% | 6,56% | 15,42% | -17,49% |
| Categoría | 4,07% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 1000/1377 | 664/1378 | 857/1364 | 503/1333 | 961/1293 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 7,81% | 1,99% | 14,11% | 27,88% | 40,79% |
| Categoría | 6,70% | 1,67% | 19,15% | 34,00% | 46,40% |
| Ranking | 241/1364 | 397/1379 | 882/1368 | 708/1325 | 593/1257 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 936/1386
Quintil: 4
Volatilidad: 12,16%
Ranking: 690/1386
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0322248146
Fecha de constitución: 29/01/2010
Divisa: CHF
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 part.
