Informe del fondo de inversión
XTRACKERS SLI UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20256,22%
- Ranking937/1374
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del SLI Swiss Leader Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de las acciones de 30 de las empresas más grandes y de mayor negociación que cotizan en SIX Swiss Exchange (que no sean sociedades de inversión).
Referencia:SLI Swiss Leader
Última valoración
Valor liquidativo: 225,002781 EUR
Patrimonio (miles de euros):380.191,85
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,85%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,22% | 6,56% | 15,42% | -17,49% | 29,12% |
| Categoría | 11,36% | 7,80% | 13,67% | -11,84% | 23,55% |
| Ranking | 937/1374 | 847/1359 | 492/1327 | 955/1280 | 229/1224 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,78% | 0,59% | 2,26% | 35,20% | 49,12% |
| Categoría | 4,07% | 4,27% | 8,67% | 48,41% | 60,42% |
| Ranking | 1179/1380 | 1222/1377 | 1083/1373 | 969/1322 | 783/1213 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1065/1374
Quintil: 4
Volatilidad: 11,63%
Ranking: 613/1374
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0322248146
Fecha de constitución: 29/01/2010
Divisa: CHF
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 part.
