Informe del fondo de inversión
XTRACKERS SLI UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI SUIZARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20263,27%
- Ranking50/69
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del SLI Swiss Leader Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de las acciones de 30 de las empresas más grandes y de mayor negociación que cotizan en SIX Swiss Exchange (que no sean sociedades de inversión).
Referencia:SLI Swiss Leader
Última valoración
Valor liquidativo: 248,064411 EUR
Patrimonio (miles de euros):466.465,51
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | 3,27% | 13,40% | 6,56% | 15,42% | -17,49% |
| Categoría | 4,23% | 15,55% | 4,44% | 11,36% | -23,71% |
| Ranking | 50/69 | 48/68 | 30/68 | 8/67 | 28/65 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | 1,99% | 3,15% | 8,94% | 30,00% | 35,36% |
| Categoría | 1,48% | 2,87% | 10,76% | 28,21% | 22,96% |
| Ranking | 14/69 | 26/69 | 37/69 | 26/67 | 13/64 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 47/69
Quintil: 4
Volatilidad: 12,93%
Ranking: 31/69
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0322248146
Fecha de constitución: 29/01/2010
Divisa: CHF
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 part.
