Informe del fondo de inversión
XTRACKERS S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20251,02%
- Ranking80/202
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del S&P Global Infrastructure Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de 75 empresas de países desarrollados y mercados emergentes que representen tres sectores industriales: servicios públicos, transporte y energía.
Referencia:S&P Global Infrastructure
Última valoración
Valor liquidativo: 59,686447 EUR
Patrimonio (miles de euros):307.388,75
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 1,02% | 21,08% | 1,79% | 4,89% | 19,94% |
| Categoría | -0,42% | 11,41% | -0,39% | -4,20% | 20,77% |
| Ranking | 80/202 | 1/207 | 57/203 | 1/190 | 106/180 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | -1,55% | 0,61% | 14,04% | 21,99% | 69,12% |
| Categoría | -1,68% | -1,71% | 8,24% | 7,63% | 31,26% |
| Ranking | 79/199 | 71/199 | 36/201 | 15/194 | 9/164 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 51/207
Quintil: 2
Volatilidad: 9,62%
Ranking: 161/207
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0322253229
Fecha de constitución: 15/01/2008
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
