Informe del fondo de inversión
XTRACKERS S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,93%
- Ranking160/208
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del S&P Global Infrastructure Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de 75 empresas de países desarrollados y mercados emergentes que representen tres sectores industriales: servicios públicos, transporte y energía.
Referencia:S&P Global Infrastructure
Última valoración
Valor liquidativo: 56,763335 EUR
Patrimonio (miles de euros):281.962,62
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | -3,93% | 21,08% | 1,79% | 4,89% | 19,94% |
| Categoría | -2,41% | 11,40% | -0,39% | -4,19% | 20,76% |
| Ranking | 160/208 | 1/216 | 57/212 | 1/197 | 110/187 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | -2,07% | -6,78% | 15,09% | 10,05% | 65,62% |
| Categoría | -1,60% | -2,81% | 9,20% | -1,32% | 29,61% |
| Ranking | 169/208 | 201/208 | 39/207 | 14/198 | 8/158 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 33/216
Quintil: 1
Volatilidad: 9,36%
Ranking: 162/216
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0322253229
Fecha de constitución: 15/01/2008
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
