Informe del fondo de inversión

XTRACKERS S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF 1C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202612,79%
  • Ranking72/200
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del S&P Global Infrastructure Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de 75 empresas de países desarrollados y mercados emergentes que representen tres sectores industriales: servicios públicos, transporte y energía.

Referencia:S&P Global Infrastructure

Última valoración

Valor liquidativo: 71,346632 EUR

Patrimonio (miles de euros):627.789,25

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo12,79%7,06%21,08%1,79%4,89%
Categoría10,06%2,51%11,30%-0,50%-4,05%
Ranking72/20060/2001/20554/2001/187
Quintil22121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo3,21%0,94%19,43%49,80%69,28%
Categoría1,51%0,31%13,06%27,57%29,19%
Ranking1/20041/20025/2008/1976/178
Quintil12111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,48%

Ranking: 35/200

Quintil: 1

Volatilidad: 10,32%

Ranking: 148/200

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0322253229

Fecha de constitución: 15/01/2008

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD