Informe del fondo de inversión
XTRACKERS S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202610,99%
- Ranking57/197
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del S&P Global Infrastructure Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de 75 empresas de países desarrollados y mercados emergentes que representen tres sectores industriales: servicios públicos, transporte y energía.
Referencia:S&P Global Infrastructure
Última valoración
Valor liquidativo: 70,206000 EUR
Patrimonio (miles de euros):450.484,65
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 10,99% | 7,06% | 21,08% | 1,79% | 4,89% |
| Categoría | 9,00% | 2,50% | 11,31% | -0,50% | -4,05% |
| Ranking | 57/197 | 59/199 | 1/204 | 53/199 | 1/186 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 9,52% | 11,03% | 15,14% | 41,37% | 83,78% |
| Categoría | 7,96% | 9,42% | 10,31% | 20,73% | 42,01% |
| Ranking | 106/197 | 72/197 | 65/194 | 12/193 | 8/171 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 67/196
Quintil: 2
Volatilidad: 7,96%
Ranking: 78/196
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0322253229
Fecha de constitución: 15/01/2008
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
