Informe del fondo de inversión

XTRACKERS S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF 1C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,79%
  • Ranking89/199
  • Fecha23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del S&P Global Infrastructure Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de 75 empresas de países desarrollados y mercados emergentes que representen tres sectores industriales: servicios públicos, transporte y energía.

Referencia:S&P Global Infrastructure

Última valoración

Valor liquidativo: 60,146000 EUR

Patrimonio (miles de euros):313.455,53

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo1,79%21,08%1,79%4,89%19,94%
Categoría1,03%11,29%-0,44%-4,08%20,94%
Ranking89/1991/20454/2001/187106/177
Quintil31213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-0,01%4,81%13,19%19,94%66,49%
Categoría1,09%2,53%6,89%4,97%31,04%
Ranking167/19940/19632/19819/1918/162
Quintil52111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,23%

Ranking: 44/204

Quintil: 2

Volatilidad: 9,54%

Ranking: 166/204

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0322253229

Fecha de constitución: 15/01/2008

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD