Informe del fondo de inversión
XTRACKERS S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20252,55%
- Ranking67/197
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del S&P Global Infrastructure Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de 75 empresas de países desarrollados y mercados emergentes que representen tres sectores industriales: servicios públicos, transporte y energía.
Referencia:S&P Global Infrastructure
Última valoración
Valor liquidativo: 60,592258 EUR
Patrimonio (miles de euros):325.310,11
Fecha: 08/09/2025
1 día: -0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 2,55% | 21,08% | 1,79% | 4,89% | 19,94% |
| Categoría | -0,20% | 11,31% | -0,50% | -4,05% | 20,97% |
| Ranking | 67/197 | 1/202 | 53/198 | 1/185 | 105/175 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | -1,67% | -0,79% | 11,05% | 15,81% | 71,36% |
| Categoría | -1,73% | -1,43% | 2,05% | -0,21% | 32,95% |
| Ranking | 53/197 | 21/197 | 20/196 | 17/189 | 8/162 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 22/202
Quintil: 1
Volatilidad: 9,43%
Ranking: 144/202
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0322253229
Fecha de constitución: 15/01/2008
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
