Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2026-0,23%
  • Ranking338/351
  • Fecha09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 108,121600 EUR

Patrimonio (miles de euros):125,73

Fecha: 09/01/2026

1 día: -0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-0,23%1,99%2,49%2,93%-6,26%
Categoría0,71%4,03%5,15%6,75%-8,66%
Ranking338/351177/351253/348225/344208/343
Quintil53444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,11%-0,65%1,85%6,76%-3,60%
Categoría0,96%1,28%4,85%16,01%8,52%
Ranking292/351304/351180/351256/347260/331
Quintil55344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 182/354

Quintil: 3

Volatilidad: 1,23%

Ranking: 333/354

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0327382148

Fecha de constitución: 09/11/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR