Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20252,10%
  • Ranking159/368
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 108,483900 EUR

Patrimonio (miles de euros):139,82

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo2,10%2,49%2,93%-6,26%-4,56%
Categoría2,20%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking159/368261/362226/358215/357320/349
Quintil34445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,77%1,79%2,83%7,03%0,73%
Categoría0,77%1,48%4,57%11,12%8,33%
Ranking203/368110/368161/362183/358246/340
Quintil32334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 172/362

Quintil: 3

Volatilidad: 1,75%

Ranking: 331/362

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0327382148

Fecha de constitución: 09/11/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR