Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20242,07%
- Ranking325/409
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 105,816600 EUR
Patrimonio (miles de euros):156,02
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | 2,07% | 2,93% | -6,26% | -4,56% | 6,43% |
Categoría | 5,24% | 6,66% | -8,42% | 1,71% | 1,66% |
Ranking | 325/409 | 259/405 | 243/402 | 364/393 | 35/374 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | -0,86% | -0,14% | 3,59% | -1,37% | 0,89% |
Categoría | 0,43% | 1,70% | 8,47% | 2,40% | 7,04% |
Ranking | 355/409 | 321/409 | 333/409 | 281/399 | 264/372 |
Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 289/409
Quintil: 4
Volatilidad: 2,64%
Ranking: 347/409
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0327382148
Fecha de constitución: 09/11/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR