SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 2,31%
• Ranking 175/365
• Fecha 31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 108,700200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 126,41

Fecha: 31/10/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,31%	2,49%	2,93%	-6,26%	-4,56%
Categoría	3,87%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	175/365	259/360	225/356	213/355	318/347
Quintil	3	4	4	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,06%	0,97%	2,50%	10,64%	0,29%
Categoría	0,73%	1,86%	5,15%	17,08%	10,02%
Ranking	266/365	240/365	202/359	193/356	260/345
Quintil	4	4	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 209/360

Quintil: 3

Volatilidad: 1,08%

Ranking: 339/360

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0327382148

Fecha de constitución: 09/11/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR