Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 MDIS EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2024-1,02%
  • Ranking380/409
  • Fecha27/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 51,975200 EUR

Patrimonio (miles de euros):766,50

Fecha: 27/11/2024

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-1,02%-0,45%-9,18%-7,82%1,70%
Categoría5,70%6,66%-8,42%1,71%1,66%
Ranking380/409354/405305/402375/393144/374
Quintil55452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-0,91%-1,38%0,00%-10,46%-15,68%
Categoría1,05%2,17%8,81%3,74%7,34%
Ranking383/409383/409392/409367/399350/372
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 371/409

Quintil: 5

Volatilidad: 2,66%

Ranking: 345/409

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0327382494

Fecha de constitución: 09/11/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR