Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 MDIS EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2024-1,02%
- Ranking376/409
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 51,976700 EUR
Patrimonio (miles de euros):766,52
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | -1,02% | -0,45% | -9,18% | -7,82% | 1,70% |
Categoría | 5,51% | 6,66% | -8,42% | 1,71% | 1,66% |
Ranking | 376/409 | 354/405 | 305/402 | 375/393 | 144/374 |
Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | -0,92% | -1,24% | -0,10% | -10,74% | -15,61% |
Categoría | 0,81% | 2,14% | 8,66% | 2,71% | 7,24% |
Ranking | 380/409 | 382/409 | 395/409 | 367/399 | 351/372 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 371/409
Quintil: 5
Volatilidad: 2,66%
Ranking: 345/409
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0327382494
Fecha de constitución: 09/11/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR