Informe del fondo de inversión
XTRACKERS S&P ASX 200 UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI AUSTRALIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20267,50%
- Ranking21/34
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del S&P/ASX 200 TR Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de las acciones de las 200 empresas más grandes cotizadas en la Bolsa de valores de Australia.
Referencia:S&P/ASX 200 TR
Última valoración
Valor liquidativo: 43,949618 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.464,90
Fecha: 26/05/2026
1 día: -0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI AUSTRALIA | |||||
| Fondo | 7,50% | 1,85% | 3,83% | 3,69% | -6,78% |
| Categoría | 8,13% | 3,20% | 7,19% | 6,61% | -4,04% |
| Ranking | 21/34 | 15/34 | 28/32 | 28/31 | 27/30 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI AUSTRALIA | |||||
| Fondo | -0,19% | -2,63% | 11,52% | 21,81% | 18,26% |
| Categoría | -0,38% | -2,76% | 5,71% | 29,89% | 33,45% |
| Ranking | 18/34 | 21/34 | 12/34 | 21/32 | 22/29 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 18/34
Quintil: 3
Volatilidad: 13,14%
Ranking: 27/34
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0328474803
Fecha de constitución: 17/01/2008
Divisa: AUD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000,00 part.
