Informe del fondo de inversión
XTRACKERS S&P ASX 200 UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI AUSTRALIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20251,13%
- Ranking11/32
- Fecha22/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del S&P/ASX 200 TR Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de las acciones de las 200 empresas más grandes cotizadas en la Bolsa de valores de Australia.
Referencia:S&P/ASX 200 TR
Última valoración
Valor liquidativo: 40,594045 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.349,14
Fecha: 22/12/2025
1 día: 1,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI AUSTRALIA | |||||
| Fondo | 1,13% | 3,83% | 3,69% | -6,78% | 16,10% |
| Categoría | 2,36% | 7,19% | 6,61% | -4,04% | 21,38% |
| Ranking | 11/32 | 27/31 | 27/30 | 26/29 | 25/27 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI AUSTRALIA | |||||
| Fondo | 4,57% | 0,12% | 1,74% | 7,98% | 19,85% |
| Categoría | 3,77% | -1,42% | 2,37% | 16,49% | 39,03% |
| Ranking | 13/32 | 1/32 | 9/32 | 20/30 | 20/27 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,48%
Ranking: 11/32
Quintil: 2
Volatilidad: 14,07%
Ranking: 29/32
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0328474803
Fecha de constitución: 17/01/2008
Divisa: AUD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000,00 part.
