Informe del fondo de inversión
XTRACKERS S&P ASX 200 UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI AUSTRALIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202612,94%
- Ranking19/33
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del S&P/ASX 200 TR Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de las acciones de las 200 empresas más grandes cotizadas en la Bolsa de valores de Australia.
Referencia:S&P/ASX 200 TR
Última valoración
Valor liquidativo: 46,170559 EUR
Patrimonio (miles de euros):65.644,54
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI AUSTRALIA | |||||
| Fondo | 12,94% | 1,85% | 3,83% | 3,69% | -6,78% |
| Categoría | 15,24% | 3,20% | 7,19% | 6,61% | -4,04% |
| Ranking | 19/33 | 14/33 | 28/32 | 28/31 | 27/30 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI AUSTRALIA | |||||
| Fondo | 4,47% | 1,62% | 10,96% | 36,31% | 16,63% |
| Categoría | 4,55% | 3,14% | 12,35% | 45,71% | 31,31% |
| Ranking | 16/33 | 22/33 | 15/33 | 18/32 | 23/29 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 21/33
Quintil: 4
Volatilidad: 13,34%
Ranking: 27/33
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0328474803
Fecha de constitución: 17/01/2008
Divisa: AUD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000,00 part.
