Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX IS USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202624,62%
- Ranking778/1299
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 474,997814 EUR
Patrimonio (miles de euros):143.835,76
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 24,62% | 18,15% | 14,51% | 4,88% | -15,19% |
| Categoría | 26,16% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 778/1299 | 566/1295 | 436/1281 | 582/1205 | 309/1137 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,73% | 11,80% | 42,54% | 71,88% | 48,16% |
| Categoría | 3,05% | 13,23% | 44,25% | 76,59% | 45,80% |
| Ranking | 1138/1299 | 865/1299 | 759/1291 | 612/1214 | 334/1101 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,56%
Ranking: 664/1299
Quintil: 3
Volatilidad: 20,83%
Ranking: 806/1299
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0328685416
Fecha de constitución: 02/11/2007
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
