Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX IS USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20257,20%
- Ranking555/1478
- Fecha03/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 345,859435 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.723,72
Fecha: 03/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,20% | 14,51% | 4,88% | -15,19% | 4,98% |
| Categoría | 6,92% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 555/1478 | 465/1467 | 695/1400 | 366/1322 | 626/1229 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,75% | 6,97% | 15,39% | 19,96% | 30,56% |
| Categoría | 1,84% | 6,03% | 13,38% | 20,87% | 31,67% |
| Ranking | 831/1486 | 432/1485 | 454/1469 | 487/1386 | 393/1180 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 598/1474
Quintil: 3
Volatilidad: 12,58%
Ranking: 244/1474
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0328685416
Fecha de constitución: 02/11/2007
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
