Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX IS USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202621,73%
- Ranking809/1307
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 463,980235 EUR
Patrimonio (miles de euros):67.553,46
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 21,73% | 18,15% | 14,51% | 4,88% | -15,19% |
| Categoría | 23,83% | 18,55% | 13,60% | 6,69% | -19,23% |
| Ranking | 809/1307 | 570/1303 | 435/1290 | 580/1218 | 311/1146 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 9,78% | 10,28% | 41,54% | 71,93% | 48,13% |
| Categoría | 10,94% | 12,40% | 44,69% | 76,37% | 48,89% |
| Ranking | 888/1307 | 840/1283 | 743/1297 | 576/1222 | 363/1094 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,22%
Ranking: 662/1306
Quintil: 3
Volatilidad: 19,67%
Ranking: 730/1306
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0328685416
Fecha de constitución: 02/11/2007
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
