Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX IS USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202630,69%
- Ranking494/1294
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 498,139658 EUR
Patrimonio (miles de euros):102.203,17
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 30,69% | 18,15% | 14,51% | 4,88% | -15,19% |
| Categoría | 28,60% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 494/1294 | 563/1295 | 434/1281 | 582/1209 | 309/1138 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,39% | 21,92% | 51,00% | 81,42% | 49,14% |
| Categoría | 1,75% | 22,05% | 48,51% | 79,15% | 44,93% |
| Ranking | 101/1294 | 657/1294 | 529/1286 | 347/1209 | 244/1085 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,59%
Ranking: 748/1297
Quintil: 3
Volatilidad: 20,78%
Ranking: 793/1297
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0328685416
Fecha de constitución: 02/11/2007
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
