Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE D2 EUR (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202612,93%
- Ranking248/345
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 109,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 12,93% | 18,77% | 6,50% | 8,91% | -8,02% |
| Categoría | 20,24% | 6,01% | 14,27% | 8,68% | -1,34% |
| Ranking | 248/345 | 1/320 | 263/304 | 127/288 | 176/264 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,19% | 1,07% | 19,01% | 56,85% | 46,01% |
| Categoría | 2,06% | 4,37% | 26,11% | 53,65% | 66,09% |
| Ranking | 269/352 | 299/352 | 183/340 | 58/304 | 166/262 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,37%
Ranking: 142/339
Quintil: 3
Volatilidad: 12,32%
Ranking: 84/339
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0329591993
Fecha de constitución: 18/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
