Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE D2 EUR (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202514,40%
- Ranking2/295
- Fecha24/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 93,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/10/2025
1 día: 0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 14,40% | 6,50% | 8,91% | -8,02% | 19,30% |
| Categoría | 3,90% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 2/295 | 252/292 | 122/283 | 170/259 | 244/256 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,52% | 2,37% | 10,17% | 38,62% | 65,68% |
| Categoría | 1,53% | 4,30% | 4,68% | 27,12% | 82,91% |
| Ranking | 200/295 | 214/295 | 9/293 | 45/275 | 166/255 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 30/293
Quintil: 1
Volatilidad: 11,78%
Ranking: 277/293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0329591993
Fecha de constitución: 18/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
