Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE D2 EUR (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202614,36%
- Ranking189/338
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 110,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 14,36% | 18,77% | 6,50% | 8,91% | -8,02% |
| Categoría | 17,36% | 6,01% | 14,27% | 8,67% | -1,33% |
| Ranking | 189/338 | 1/314 | 259/298 | 121/282 | 176/258 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,24% | 8,81% | 22,29% | 53,92% | 49,72% |
| Categoría | 2,51% | 9,53% | 24,25% | 50,45% | 64,23% |
| Ranking | 132/345 | 100/341 | 142/332 | 50/291 | 154/255 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,73%
Ranking: 121/332
Quintil: 2
Volatilidad: 11,44%
Ranking: 75/332
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0329591993
Fecha de constitución: 18/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
