Informe del fondo de inversión

BGF US BASIC VALUE D2 EUR (HEDGED)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202410,73%
  • Ranking260/295
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.

Referencia:Russell 1000 Value

Última valoración

Valor liquidativo: 84,550000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,50%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo10,73%8,91%-8,02%19,30%-0,31%
Categoría18,17%8,60%-1,32%30,61%-2,63%
Ranking260/295129/286168/258244/25562/245
Quintil53452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-0,88%1,03%17,28%12,75%36,59%
Categoría3,90%8,82%25,64%29,26%66,09%
Ranking290/297289/297267/295226/258214/242
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,69%

Ranking: 205/295

Quintil: 4

Volatilidad: 10,04%

Ranking: 131/295

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0329591993

Fecha de constitución: 18/10/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD