Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY B ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202612,45%
  • Ranking253/360
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 260,967600 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.723,67

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,61%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo12,45%0,89%7,02%7,97%-17,14%
Categoría17,19%-2,66%16,12%12,12%-10,76%
Ranking253/36056/328278/311249/295184/285
Quintil41554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo0,34%-2,96%21,13%34,70%13,36%
Categoría1,08%-1,48%20,58%45,34%38,99%
Ranking255/364204/364124/348208/310207/285
Quintil43244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,57%

Ranking: 106/348

Quintil: 2

Volatilidad: 16,29%

Ranking: 115/348

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0334663316

Fecha de constitución: 14/12/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR