Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY B ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202412,26%
- Ranking252/311
- Fecha08/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.
Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 241,295900 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.197,84
Fecha: 08/11/2024
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 12,26% | 7,97% | -17,14% | 18,55% | 3,06% |
Categoría | 19,07% | 11,89% | -10,76% | 27,54% | 7,72% |
Ranking | 252/311 | 253/308 | 177/304 | 234/300 | 197/279 |
Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 5,76% | 11,50% | 28,72% | -0,66% | 26,53% |
Categoría | 8,77% | 14,60% | 32,93% | 17,66% | 67,15% |
Ranking | 257/314 | 231/311 | 228/311 | 215/305 | 263/278 |
Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,14%
Ranking: 144/311
Quintil: 3
Volatilidad: 15,57%
Ranking: 144/311
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0334663316
Fecha de constitución: 14/12/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR