Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY B ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202412,26%
  • Ranking252/311
  • Fecha08/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 241,295900 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.197,84

Fecha: 08/11/2024

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo12,26%7,97%-17,14%18,55%3,06%
Categoría19,07%11,89%-10,76%27,54%7,72%
Ranking252/311253/308177/304234/300197/279
Quintil55344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo5,76%11,50%28,72%-0,66%26,53%
Categoría8,77%14,60%32,93%17,66%67,15%
Ranking257/314231/311228/311215/305263/278
Quintil54445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,14%

Ranking: 144/311

Quintil: 3

Volatilidad: 15,57%

Ranking: 144/311

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0334663316

Fecha de constitución: 14/12/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR