Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,90%
- Ranking133/298
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.
Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 270,852400 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.432,67
Fecha: 02/10/2025
1 día: 1,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -4,90% | 8,41% | 9,37% | -16,07% | 20,13% |
| Categoría | -3,86% | 16,15% | 11,90% | -10,72% | 27,59% |
| Ranking | 133/298 | 249/295 | 202/292 | 168/288 | 210/284 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,14% | 1,48% | -4,31% | 20,98% | 37,07% |
| Categoría | 1,41% | 5,42% | 2,41% | 26,28% | 66,62% |
| Ranking | 129/302 | 242/302 | 219/298 | 137/290 | 198/283 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 229/298
Quintil: 4
Volatilidad: 17,38%
Ranking: 269/298
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0334663407
Fecha de constitución: 14/12/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
