SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 13,51%
• Ranking 225/311
• Fecha 08/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia: Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 298,210500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.019,54

Fecha: 08/11/2024

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	13,51%	9,37%	-16,07%	20,13%	4,41%
Categoría	19,07%	11,89%	-10,76%	27,54%	7,72%
Ranking	225/311	216/308	168/304	217/300	191/279
Quintil	4	4	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	5,87%	11,86%	30,39%	3,27%	35,03%
Categoría	8,77%	14,60%	32,93%	17,66%	67,15%
Ranking	246/314	223/311	191/311	182/305	245/278
Quintil	4	4	4	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,25%

Ranking: 117/311

Quintil: 2

Volatilidad: 15,58%

Ranking: 141/311

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0334663407

Fecha de constitución: 14/12/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR