Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A1 ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20266,26%
  • Ranking108/300
  • Fecha09/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 252,285700 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.383,41

Fecha: 09/04/2026

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo6,26%1,00%7,12%8,08%-17,05%
Categoría6,15%-2,66%16,14%11,90%-10,72%
Ranking108/30049/296261/293235/290176/286
Quintil21554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo6,50%3,03%37,16%23,63%7,53%
Categoría1,59%0,59%24,63%36,32%31,49%
Ranking3/30045/30047/296195/293195/283
Quintil11144

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 93/296

Quintil: 2

Volatilidad: 14,13%

Ranking: 151/296

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0334663589

Fecha de constitución: 14/12/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR