Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A1 ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202412,36%
- Ranking248/311
- Fecha08/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.
Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 246,557000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.049,77
Fecha: 08/11/2024
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 12,36% | 8,08% | -17,05% | 18,72% | 3,17% |
Categoría | 19,07% | 11,89% | -10,76% | 27,54% | 7,72% |
Ranking | 248/311 | 252/308 | 176/304 | 230/300 | 196/279 |
Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 5,77% | 11,53% | 28,85% | -0,33% | 27,24% |
Categoría | 8,77% | 14,60% | 32,93% | 17,66% | 67,15% |
Ranking | 256/314 | 229/311 | 224/311 | 208/305 | 260/278 |
Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,15%
Ranking: 141/311
Quintil: 3
Volatilidad: 15,57%
Ranking: 143/311
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0334663589
Fecha de constitución: 14/12/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR