SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A1 ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 10,89%
• Ranking 280/311
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia: Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 243,335100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.287,30

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,11%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	10,89%	8,08%	-17,05%	18,72%	3,17%
Categoría	20,74%	11,89%	-10,76%	27,54%	7,72%
Ranking	280/311	252/308	176/304	230/300	196/279
Quintil	5	5	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	2,30%	6,00%	21,49%	0,13%	25,98%
Categoría	7,10%	13,60%	32,42%	19,24%	70,04%
Ranking	296/314	285/311	283/311	222/305	262/279
Quintil	5	5	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,15%

Ranking: 141/311

Quintil: 3

Volatilidad: 15,57%

Ranking: 143/311

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0334663589

Fecha de constitución: 14/12/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR