Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND JPY LTE ZH EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2024-0,02%
- Ranking3/11
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y obtener una rentabilidad total acorde con la del mercado de bonos gubernamentales de Japón (medida por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales de Japón denominados en yenes japoneses. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos instrumentos del mercado monetario, emitidos por el gobierno de Japón y denominados en JPY. La calificación crediticia y la duración de los valores suelen coincidir con las del índice de referencia.
Referencia:JPM Japan Gov Bonds Index
Última valoración
Valor liquidativo: 207,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):133.359,49
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,02% | 3,56% | -5,84% | -1,06% | -1,90% |
| Categoría | -4,93% | -9,30% | -12,58% | -3,36% | -4,53% |
| Ranking | 3/11 | 2/10 | 1/10 | 2/10 | 1/9 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,58% | -0,15% | 1,24% | -2,68% | -5,94% |
| Categoría | -1,13% | -1,05% | -1,32% | -25,78% | -31,86% |
| Ranking | 3/11 | 3/11 | 3/11 | 2/10 | 2/9 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 2/11
Quintil: 1
Volatilidad: 3,72%
Ranking: 10/11
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0335990304
Fecha de constitución: 20/02/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
