EURIZON FUND-BOND JPY LTE ZH EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RFI JAPÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 0,04%
• Ranking 3/11
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y obtener una rentabilidad total acorde con la del mercado de bonos gubernamentales de Japón (medida por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales de Japón denominados en yenes japoneses. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos instrumentos del mercado monetario, emitidos por el gobierno de Japón y denominados en JPY. La calificación crediticia y la duración de los valores suelen coincidir con las del índice de referencia.

Referencia: JPM Japan Gov Bonds Index

Última valoración

Valor liquidativo: 207,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 133.615,54

Fecha: 13/11/2024

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN
Fondo	0,04%	3,56%	-5,84%	-1,06%	-1,90%
Categoría	-4,80%	-9,30%	-12,58%	-3,36%	-4,53%
Ranking	3/11	2/10	1/10	2/10	1/9
Quintil	2	1	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN
Fondo	-0,51%	-0,37%	2,43%	-2,69%	-5,46%
Categoría	-0,88%	-1,58%	-0,47%	-24,76%	-31,44%
Ranking	3/11	3/11	3/11	2/10	2/9
Quintil	2	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 2/11

Quintil: 1

Volatilidad: 3,72%

Ranking: 10/11

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0335990304

Fecha de constitución: 20/02/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR