Informe del fondo de inversión

EURIZON FUND-ABSOLUTE PRUDENT Z EUR

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20252,32%
  • Ranking107/368
  • Fecha25/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento del mercado de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 1,20% anual durante cualquier periodo de 18 meses (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en bonos corporativos y gubernamentales denominados en cualquier divisa y, en menor medida, en renta variable.

Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index + 1,20 % (rentabilidad total)

Última valoración

Valor liquidativo: 141,100000 EUR

Patrimonio (miles de euros):75.838,21

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo2,32%3,41%3,96%-2,66%-1,05%
Categoría1,17%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking107/368242/362179/358160/357253/349
Quintil24334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,57%1,51%5,71%11,21%6,18%
Categoría0,41%0,65%4,63%12,64%8,17%
Ranking128/36894/36864/362143/357197/335
Quintil22133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 79/362

Quintil: 2

Volatilidad: 1,74%

Ranking: 339/362

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0335993746

Fecha de constitución: 24/01/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR