EURIZON FUND-ABSOLUTE PRUDENT Z EUR
- % 20260,56%
- Ranking249/341
- Fecha24/02/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento del mercado de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 1,20% anual durante cualquier periodo de 18 meses (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en bonos corporativos y gubernamentales denominados en cualquier divisa y, en menor medida, en renta variable.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index + 1,20 % (rentabilidad total)
Última valoración
Valor liquidativo: 143,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):170.878,78
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,56% | 3,41% | 3,41% | 3,96% |
| Categoría | 1,72% | 4,03% | 5,19% | 6,78% |
| Ranking | 249/341 | 133/341 | 226/338 | 174/334 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,56% | 0,63% | 3,31% | 11,16% |
| Categoría | 0,75% | 2,03% | 4,46% | 17,12% |
| Ranking | 188/341 | 246/341 | 132/341 | 184/338 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 137/344
Quintil: 2
Volatilidad: 1,05%
Ranking: 329/344
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0335993746
Fecha de constitución: 24/01/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
