Informe del fondo de inversión

MIRAE ASSET ESG EMERGING ASIA EX CHINA EQUITY FUND A USD CAP

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202638,82%
  • Ranking7/576
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas domiciliadas en la región de Asia Pacífico (excepto Japón), o empresas que realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.

Referencia:MSCI Emerging Markets Asia ex China 10-40 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 32,170709 EUR

Patrimonio (miles de euros):630,75

Fecha: 26/08/2026

1 día: 1,56%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo38,82%5,32%10,82%2,16%-11,38%
Categoría21,42%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking7/576475/547416/548161/521130/503
Quintil15422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo3,74%-9,11%52,00%70,78%47,58%
Categoría2,02%-0,21%30,02%55,85%36,68%
Ranking129/584562/58413/567216/525129/480
Quintil25132

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,68%

Ranking: 22/572

Quintil: 1

Volatilidad: 47,70%

Ranking: 1/572

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0336300859

Fecha de constitución: 01/04/2009

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.