Informe del fondo de inversión

MIRAE ASSET ASIA PACIFIC EQUITY FUND A USD CAP

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202619,25%
  • Ranking16/1003
  • Fecha20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas domiciliadas en la región de Asia Pacífico (excepto Japón), o empresas que realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific

Última valoración

Valor liquidativo: 27,636611 EUR

Patrimonio (miles de euros):93,96

Fecha: 20/02/2026

1 día: 1,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo19,25%5,32%10,82%2,16%-11,38%
Categoría7,36%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking16/1003645/1004793/1003460/983381/966
Quintil14432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo10,77%20,21%32,63%35,94%19,81%
Categoría5,05%7,77%14,44%29,85%17,27%
Ranking23/100331/100378/982344/955434/910
Quintil11123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,66%

Ranking: 367/1000

Quintil: 2

Volatilidad: 23,31%

Ranking: 16/1000

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0336300859

Fecha de constitución: 01/04/2009

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD