Informe del fondo de inversión

MIRAE ASSET ESG EMERGING ASIA EX CHINA EQUITY FUND A USD CAP

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202616,66%
  • Ranking29/1017
  • Fecha09/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas domiciliadas en la región de Asia Pacífico (excepto Japón), o empresas que realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.

Referencia:MSCI Emerging Markets Asia ex China 10-40 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 27,034660 EUR

Patrimonio (miles de euros):165,21

Fecha: 09/04/2026

1 día: -1,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo16,66%5,32%10,82%2,16%-11,38%
Categoría4,14%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking29/1017645/1004793/1003460/983381/966
Quintil14432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo6,84%10,24%58,41%41,80%22,90%
Categoría2,10%1,08%28,06%30,54%18,48%
Ranking8/100345/101761/1006269/969359/937
Quintil11122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,36%

Ranking: 48/1010

Quintil: 1

Volatilidad: 30,91%

Ranking: 17/1010

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0336300859

Fecha de constitución: 01/04/2009

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.