Informe del fondo de inversión

MIRAE ASSET ESG EMERGING ASIA EX CHINA EQUITY FUND A USD CAP

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202652,74%
  • Ranking1/516
  • Fecha26/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas domiciliadas en la región de Asia Pacífico (excepto Japón), o empresas que realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.

Referencia:MSCI Emerging Markets Asia ex China 10-40 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 35,396252 EUR

Patrimonio (miles de euros):554,90

Fecha: 26/05/2026

1 día: 4,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo52,74%5,32%10,82%2,16%-11,38%
Categoría21,54%12,69%12,60%-0,85%-12,29%
Ranking1/516443/514384/518155/504125/488
Quintil15422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo15,44%20,13%76,61%90,18%60,32%
Categoría8,62%9,47%38,90%52,68%35,72%
Ranking15/51619/5039/51235/48638/467
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,82%

Ranking: 12/522

Quintil: 1

Volatilidad: 40,44%

Ranking: 1/522

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0336300859

Fecha de constitución: 01/04/2009

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.