Informe del fondo de inversión

MIRAE ASSET ASIA PACIFIC EQUITY FUND A USD CAP

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20266,11%
  • Ranking17/1031
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas domiciliadas en la región de Asia Pacífico (excepto Japón), o empresas que realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific

Última valoración

Valor liquidativo: 24,591006 EUR

Patrimonio (miles de euros):108,04

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo6,11%5,32%10,82%2,16%-11,38%
Categoría2,98%6,78%15,49%2,03%-12,03%
Ranking17/1031652/1018806/1016460/996382/974
Quintil14432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo8,44%9,80%10,41%19,54%12,57%
Categoría3,53%3,79%9,91%24,07%20,79%
Ranking13/103119/1031570/1018690/982563/928
Quintil11344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 586/1014

Quintil: 3

Volatilidad: 21,17%

Ranking: 17/1014

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0336300859

Fecha de constitución: 01/04/2009

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD