Informe del fondo de inversión

MIRAE ASSET ESG EMERGING ASIA EX CHINA EQUITY FUND A USD CAP

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202641,19%
  • Ranking15/521
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas domiciliadas en la región de Asia Pacífico (excepto Japón), o empresas que realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.

Referencia:MSCI Emerging Markets Asia ex China 10-40 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 32,720910 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.035,09

Fecha: 10/07/2026

1 día: 1,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo41,19%5,32%10,82%2,16%-11,38%
Categoría22,55%12,69%12,61%-0,85%-12,29%
Ranking15/521441/512384/516155/502125/486
Quintil15422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-1,98%19,04%53,99%75,22%47,87%
Categoría3,62%13,37%38,01%55,87%36,24%
Ranking518/521121/52177/520160/492102/474
Quintil52122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 5,04%

Ranking: 19/525

Quintil: 1

Volatilidad: 43,05%

Ranking: 1/525

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0336300859

Fecha de constitución: 01/04/2009

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.