Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET ASIA PACIFIC EQUITY FUND A USD CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20266,49%
- Ranking189/1009
- Fecha02/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas domiciliadas en la región de Asia Pacífico (excepto Japón), o empresas que realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific
Última valoración
Valor liquidativo: 24,679054 EUR
Patrimonio (miles de euros):71,93
Fecha: 02/02/2026
1 día: -4,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,49% | 5,32% | 10,82% | 2,16% | -11,38% |
| Categoría | 2,81% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 189/1009 | 651/1010 | 798/1008 | 460/988 | 381/966 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,46% | 1,95% | 14,25% | 19,94% | 10,09% |
| Categoría | 1,15% | 1,47% | 11,11% | 23,42% | 15,80% |
| Ranking | 366/1009 | 630/1009 | 526/988 | 588/960 | 527/909 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,66%
Ranking: 367/1006
Quintil: 2
Volatilidad: 23,31%
Ranking: 16/1006
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0336300859
Fecha de constitución: 01/04/2009
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
