Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT HI EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202513,19%
  • Ranking33/2216
  • Fecha11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 106,260000 EUR

Patrimonio (miles de euros):71.506,13

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo13,19%-5,62%8,11%-10,82%-9,17%
Categoría-0,52%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking33/22162021/2173738/2122818/20551790/1947
Quintil15225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,44%5,23%9,02%12,92%2,25%
Categoría1,86%1,35%3,21%7,39%-0,48%
Ranking2047/2221104/2217115/2196648/2098890/1862
Quintil51123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 69/2196

Quintil: 1

Volatilidad: 10,90%

Ranking: 176/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0340553600

Fecha de constitución: 23/01/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD