Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT HI EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202511,73%
  • Ranking40/2222
  • Fecha25/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros):69.625,09

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo11,73%-5,62%8,11%-10,82%-9,17%
Categoría-2,56%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking40/22222027/2180739/2128821/20611795/1952
Quintil15225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,73%7,69%12,60%13,74%3,75%
Categoría0,22%-2,35%1,69%9,04%-2,08%
Ranking426/222330/222224/2196762/2090727/1887
Quintil11122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 93/2166

Quintil: 1

Volatilidad: 10,65%

Ranking: 151/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0340553600

Fecha de constitución: 23/01/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD