Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT HI EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2024-3,84%
- Ranking2149/2293
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 95,650000 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.786,55
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -3,84% | 8,11% | -10,82% | -9,17% | 3,09% |
Categoría | 7,60% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 2149/2293 | 775/2244 | 868/2176 | 1895/2057 | 315/1874 |
Quintil | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -2,00% | -2,88% | 0,24% | -5,75% | -10,14% |
Categoría | 2,14% | 4,21% | 12,03% | -2,31% | -3,13% |
Ranking | 2230/2319 | 2176/2311 | 2099/2289 | 1282/2160 | 1260/1896 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 1609/2286
Quintil: 4
Volatilidad: 12,04%
Ranking: 91/2286
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0340553600
Fecha de constitución: 23/01/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD