Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT HP EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,64%
  • Ranking1100/1234
  • Fecha13/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 98,730000 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.710,48

Fecha: 13/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,64%18,55%-6,19%7,47%-11,35%
Categoría4,61%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking1100/123428/12261105/1209573/1189532/1157
Quintil51533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,70%-2,23%4,99%14,23%1,33%
Categoría0,98%2,96%11,51%21,78%6,25%
Ranking1148/12341190/1234939/1230691/1192604/1111
Quintil55433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 976/1230

Quintil: 4

Volatilidad: 9,93%

Ranking: 63/1230

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0340553949

Fecha de constitución: 23/01/2008

Divisa: EUR

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR