Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT HP EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,30%
  • Ranking1096/1346
  • Fecha16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 98,080000 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.276,69

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,30%18,55%-6,19%7,47%-11,35%
Categoría3,51%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking1096/134633/13151173/1276619/1234541/1188
Quintil51533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,35%-1,97%0,86%·1,89%
Categoría-0,31%-0,61%6,69%19,31%4,86%
Ranking1163/1390992/13821006/1337-616/1177
Quintil544-3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 817/1338

Quintil: 4

Volatilidad: 9,40%

Ranking: 81/1338

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0340553949

Fecha de constitución: 23/01/2008

Divisa: EUR

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR