Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT HR EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202514,67%
  • Ranking39/2198
  • Fecha01/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 87,470000 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.771,75

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo14,67%-6,57%7,03%-11,70%-10,09%
Categoría0,51%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking39/21982047/2154877/2103932/20361817/1927
Quintil15335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,90%1,29%5,88%21,67%1,24%
Categoría1,11%2,98%1,92%13,67%2,27%
Ranking289/22171871/2215244/2188573/20851110/1957
Quintil15123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 468/2188

Quintil: 2

Volatilidad: 10,06%

Ranking: 341/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0340554327

Fecha de constitución: 23/01/2008

Divisa: EUR

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR