Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT HR EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,13%
  • Ranking1039/2184
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 91,080000 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.759,24

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,13%18,07%-6,57%7,03%-11,70%
Categoría1,00%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1039/218445/21542010/2110855/2059905/1987
Quintil31533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,14%0,80%12,97%14,74%0,24%
Categoría-0,01%0,03%9,41%17,67%3,43%
Ranking62/2163501/2184464/21441215/20591101/1910
Quintil12233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 87/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 10,97%

Ranking: 70/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0340554327

Fecha de constitución: 23/01/2008

Divisa: EUR

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR