Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT HR EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,38%
  • Ranking1111/1234
  • Fecha06/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 89,720000 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.177,05

Fecha: 06/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,38%18,07%-6,57%7,03%-11,70%
Categoría4,84%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking1111/123432/12261126/1209606/1189561/1157
Quintil51533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,25%2,40%4,23%13,38%-0,22%
Categoría2,29%4,85%11,45%22,87%6,54%
Ranking859/12341061/12341012/1230753/1192641/1103
Quintil45543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 1023/1230

Quintil: 5

Volatilidad: 9,94%

Ranking: 62/1230

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0340554327

Fecha de constitución: 23/01/2008

Divisa: EUR

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR