Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT HR EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202512,31%
  • Ranking31/2217
  • Fecha25/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 85,670000 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.963,21

Fecha: 25/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo12,31%-6,57%7,03%-11,70%-10,09%
Categoría-1,79%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking31/22172067/2175884/2123941/20561837/1947
Quintil15335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,18%4,22%10,53%13,31%-3,96%
Categoría0,83%1,75%2,52%8,30%-1,15%
Ranking1784/2221167/221854/2197745/20891133/1896
Quintil51123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 32/2192

Quintil: 1

Volatilidad: 10,56%

Ranking: 170/2192

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0340554327

Fecha de constitución: 23/01/2008

Divisa: EUR

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR