Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT HR EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202510,75%
  • Ranking37/2221
  • Fecha11/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 84,480000 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.814,55

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,75%-6,57%7,03%-11,70%-10,09%
Categoría-2,69%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking37/22212072/2180886/2128943/20611842/1952
Quintil15335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,34%6,37%10,98%7,82%-3,13%
Categoría-0,86%-1,90%2,18%6,28%-1,29%
Ranking23/222236/222134/21931069/20811118/1874
Quintil11133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 152/2166

Quintil: 1

Volatilidad: 10,63%

Ranking: 153/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0340554327

Fecha de constitución: 23/01/2008

Divisa: EUR

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR