Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND A INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20266,73%
  • Ranking353/571
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia:60% MSCI AC World Net Return Index+ 40% FTSE World Government Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 75,126859 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.254,12

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo6,73%0,22%10,37%0,68%-7,44%
Categoría7,75%0,74%10,22%7,11%-15,98%
Ranking353/571497/564300/552484/52579/495
Quintil45351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo3,26%6,27%11,55%21,67%15,97%
Categoría2,19%6,60%12,80%24,40%12,97%
Ranking98/573284/581398/568465/540351/472
Quintil13454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,43%

Ranking: 202/580

Quintil: 2

Volatilidad: 7,76%

Ranking: 404/580

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345768740

Fecha de constitución: 06/02/1995

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD