NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND A INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 9,93%
• Ranking 229/617
• Fecha 11/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia: 60% MSCI AC World Net Return Index+ 40% FTSE World Government Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 77,379348 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.341,18

Fecha: 11/11/2026

1 día: 1,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	9,93%	0,22%	10,37%	0,68%	-7,44%
Categoría	6,22%	0,25%	9,64%	6,65%	-15,86%
Ranking	229/617	523/596	311/566	494/535	79/502
Quintil	2	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	0,28%	0,98%	7,48%	29,32%	15,86%
Categoría	-1,20%	-1,45%	5,47%	21,88%	4,59%
Ranking	188/637	127/636	375/614	392/565	327/496
Quintil	2	1	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 235/625

Quintil: 2

Volatilidad: 7,30%

Ranking: 499/618

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0345768740

Fecha de constitución: 06/02/1995

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD