NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND A INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,92%
• Ranking 397/563
• Fecha 16/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia: MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 74,555805 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.185,83

Fecha: 16/06/2026

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	5,92%	0,22%	10,37%	0,68%	-7,44%
Categoría	7,48%	0,74%	10,22%	7,11%	-15,98%
Ranking	397/563	497/564	300/552	484/525	79/495
Quintil	4	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	1,88%	·	12,45%	18,01%	17,30%
Categoría	2,33%	7,04%	13,99%	22,43%	14,90%
Ranking	394/573	-	391/557	469/529	342/464
Quintil	4	-	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,41%

Ranking: 168/577

Quintil: 2

Volatilidad: 7,80%

Ranking: 409/577

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345768740

Fecha de constitución: 06/02/1995

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD