Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202610,57%
  • Ranking1987/3329
  • Fecha15/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.

Referencia:MSCI AC World NR

Última valoración

Valor liquidativo: 714,453961 EUR

Patrimonio (miles de euros):100.652,27

Fecha: 15/10/2026

1 día: 0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo10,57%6,15%31,42%12,24%-12,20%
Categoría14,59%7,13%21,34%16,54%-13,57%
Ranking1987/33291291/310882/28491762/2681662/2483
Quintil33142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,45%2,62%11,14%58,77%61,78%
Categoría2,88%2,35%17,18%57,90%58,42%
Ranking2190/34501289/34321980/3280704/2803510/2416
Quintil42422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,44%

Ranking: 947/3281

Quintil: 2

Volatilidad: 9,54%

Ranking: 2837/3280

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0345769128

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD