Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND A ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20269,85%
- Ranking1949/3353
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 709,797501 EUR
Patrimonio (miles de euros):100.261,82
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,85% | 6,15% | 31,42% | 12,24% | -12,20% |
| Categoría | 12,65% | 7,12% | 21,34% | 16,53% | -13,55% |
| Ranking | 1949/3353 | 1293/3146 | 83/2897 | 1781/2728 | 666/2513 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,27% | 6,20% | 12,74% | 59,88% | 64,99% |
| Categoría | 2,00% | 6,10% | 19,25% | 57,54% | 59,24% |
| Ranking | 546/3454 | 1075/3408 | 1979/3275 | 645/2747 | 439/2415 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,60%
Ranking: 651/3298
Quintil: 1
Volatilidad: 8,99%
Ranking: 2985/3298
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0345769128
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
