Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND A ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202610,52%
- Ranking1933/3342
- Fecha02/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 714,138085 EUR
Patrimonio (miles de euros):100.969,19
Fecha: 02/10/2026
1 día: 1,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,52% | 6,15% | 31,42% | 12,24% | -12,20% |
| Categoría | 14,16% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 1933/3342 | 1286/3118 | 82/2870 | 1762/2702 | 663/2505 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,83% | 2,87% | 10,59% | 59,55% | 65,49% |
| Categoría | 1,42% | 2,25% | 17,24% | 58,58% | 62,09% |
| Ranking | 2209/3469 | 1104/3443 | 2126/3301 | 690/2822 | 519/2431 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,44%
Ranking: 950/3303
Quintil: 2
Volatilidad: 9,54%
Ranking: 2859/3302
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0345769128
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
