Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND A ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20256,36%
- Ranking809/2702
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 647,476926 EUR
Patrimonio (miles de euros):89.339,12
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,36% | 31,42% | 12,24% | -12,20% | 27,87% |
| Categoría | 5,69% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,43% |
| Ranking | 809/2702 | 83/2585 | 1595/2501 | 607/2352 | 806/2145 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,38% | 6,03% | 11,64% | 53,77% | 87,31% |
| Categoría | 2,61% | 5,72% | 8,89% | 48,15% | 76,95% |
| Ranking | 2112/2758 | 842/2757 | 338/2659 | 500/2468 | 287/2087 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 142/2666
Quintil: 1
Volatilidad: 14,61%
Ranking: 1076/2666
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0345769128
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
