Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND A ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20258,30%
- Ranking629/2720
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 659,262421 EUR
Patrimonio (miles de euros):91.422,22
Fecha: 11/12/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,30% | 31,42% | 12,24% | -12,20% | 27,87% |
| Categoría | 7,07% | 21,34% | 16,61% | -13,44% | 27,43% |
| Ranking | 629/2720 | 83/2605 | 1609/2519 | 607/2363 | 822/2160 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,23% | 2,82% | 6,31% | 56,00% | 82,27% |
| Categoría | -0,15% | 4,09% | 4,51% | 46,35% | 70,37% |
| Ranking | 1170/2785 | 1412/2782 | 528/2718 | 302/2495 | 263/2127 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 351/2733
Quintil: 1
Volatilidad: 13,37%
Ranking: 1342/2726
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0345769128
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
