Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND A ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-3,85%
- Ranking1420/2780
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 621,273265 EUR
Patrimonio (miles de euros):91.649,46
Fecha: 31/03/2026
1 día: 2,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,85% | 6,15% | 31,42% | 12,24% | -12,20% |
| Categoría | -3,15% | 7,14% | 21,35% | 16,64% | -13,47% |
| Ranking | 1420/2780 | 1088/2717 | 83/2612 | 1618/2528 | 611/2369 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | · | -3,85% | 7,95% | 44,41% | 51,92% |
| Categoría | -5,12% | -3,15% | 9,06% | 39,86% | 48,71% |
| Ranking | - | 1420/2780 | 1112/2753 | 453/2523 | 468/2198 |
| Quintil | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 192/2775
Quintil: 1
Volatilidad: 11,98%
Ranking: 1396/2775
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0345769128
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
