Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND A ACC USD
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202421,29%
- Ranking109/2395
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 561,819017 EUR
Patrimonio (miles de euros):67.450,97
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 21,29% | 12,24% | -12,20% | 27,87% | 6,51% |
| Categoría | 15,98% | 16,78% | -12,87% | 27,52% | 7,64% |
| Ranking | 109/2395 | 1459/2325 | 592/2187 | 777/1970 | 812/1769 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,60% | 3,70% | 29,87% | 24,63% | 69,75% |
| Categoría | 0,53% | 2,71% | 26,71% | 21,64% | 68,94% |
| Ranking | 849/2462 | 428/2457 | 423/2379 | 402/2146 | 402/1710 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,36%
Ranking: 325/2382
Quintil: 1
Volatilidad: 7,55%
Ranking: 1879/2382
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345769128
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
