Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND A ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20267,43%
- Ranking1786/2753
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 694,183700 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.117,85
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,43% | 6,15% | 31,42% | 12,24% | -12,20% |
| Categoría | 11,55% | 7,16% | 21,34% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 1786/2753 | 1109/2706 | 80/2596 | 1624/2512 | 633/2361 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,10% | 10,91% | 16,38% | 50,84% | 60,51% |
| Categoría | 1,35% | 13,53% | 21,87% | 52,85% | 60,14% |
| Ranking | 1390/2762 | 1723/2758 | 1464/2743 | 705/2510 | 532/2239 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,00%
Ranking: 445/2790
Quintil: 1
Volatilidad: 10,00%
Ranking: 2198/2790
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345769128
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
