Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND I INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,11%
  • Ranking848/2704
  • Fecha10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.

Referencia:MSCI AC World NR

Última valoración

Valor liquidativo: 45,879238 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.173,20

Fecha: 10/07/2025

1 día: 0,60%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,11%32,01%11,66%-11,86%28,48%
Categoría-0,97%21,35%16,61%-13,43%27,42%
Ranking848/270474/25891686/2507568/2355739/2147
Quintil21422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,26%15,06%9,10%44,40%82,93%
Categoría0,54%12,75%4,96%35,96%72,65%
Ranking490/2750566/2738303/2646263/2439258/2023
Quintil12111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 334/2655

Quintil: 1

Volatilidad: 14,02%

Ranking: 1224/2655

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345769987

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD