Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND I INC USD
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202429,79%
- Ranking37/2423
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 45,057754 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.796,00
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 29,79% | 11,66% | -11,86% | 28,48% | 6,69% |
| Categoría | 20,64% | 16,77% | -12,90% | 27,52% | 7,65% |
| Ranking | 37/2423 | 1566/2355 | 562/2206 | 719/1991 | 817/1787 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,18% | 9,40% | 32,79% | 28,44% | 78,73% |
| Categoría | 1,35% | 6,87% | 26,41% | 22,21% | 72,22% |
| Ranking | 399/2496 | 154/2487 | 116/2410 | 254/2184 | 249/1737 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,37%
Ranking: 268/2411
Quintil: 1
Volatilidad: 7,54%
Ranking: 1930/2411
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0345769987
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
