Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND I INC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20267,70%
- Ranking1706/2737
- Fecha16/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 52,873463 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.306,18
Fecha: 16/07/2026
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,70% | 7,12% | 32,01% | 11,66% | -11,86% |
| Categoría | 11,33% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 1706/2737 | 902/2690 | 73/2581 | 1702/2497 | 597/2348 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,31% | 6,31% | 14,47% | 55,07% | 63,31% |
| Categoría | 1,20% | 8,58% | 20,48% | 53,78% | 60,56% |
| Ranking | 1172/2746 | 1614/2742 | 1510/2729 | 574/2496 | 481/2237 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,08%
Ranking: 335/2774
Quintil: 1
Volatilidad: 10,02%
Ranking: 2187/2774
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345769987
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
