Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND I INC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20259,79%
- Ranking473/2711
- Fecha01/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 50,311580 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.373,24
Fecha: 01/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,79% | 32,01% | 11,66% | -11,86% | 28,48% |
| Categoría | 7,26% | 21,33% | 16,60% | -13,40% | 27,44% |
| Ranking | 473/2711 | 74/2594 | 1692/2510 | 569/2361 | 750/2154 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,24% | 7,02% | 18,56% | 58,70% | 100,94% |
| Categoría | 2,46% | 7,59% | 12,66% | 48,25% | 82,28% |
| Ranking | 1151/2768 | 1193/2766 | 147/2676 | 322/2478 | 223/2107 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,44%
Ranking: 200/2685
Quintil: 1
Volatilidad: 14,73%
Ranking: 1158/2683
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0345769987
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
