Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND I INC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,49%
- Ranking959/2727
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 45,145759 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.118,29
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,49% | 32,01% | 11,66% | -11,86% | 28,48% |
| Categoría | -2,50% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,41% |
| Ranking | 959/2727 | 74/2612 | 1689/2528 | 577/2374 | 743/2159 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,85% | 0,54% | 10,70% | 39,27% | 83,99% |
| Categoría | 4,04% | -2,17% | 6,82% | 31,30% | 71,05% |
| Ranking | 664/2741 | 567/2728 | 233/2663 | 182/2439 | 194/2010 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 202/2671
Quintil: 1
Volatilidad: 14,36%
Ranking: 1129/2671
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0345769987
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
