Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND I INC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,21%
- Ranking1528/2722
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 43,441637 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.153,91
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,21% | 32,01% | 11,66% | -11,86% | 28,48% |
| Categoría | -4,11% | 21,30% | 16,57% | -13,43% | 27,41% |
| Ranking | 1528/2722 | 75/2610 | 1694/2523 | 577/2365 | 742/2150 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -7,30% | -5,59% | 10,94% | 27,79% | 115,35% |
| Categoría | -6,61% | -4,61% | 6,25% | 22,81% | 103,17% |
| Ranking | 1750/2725 | 1445/2722 | 98/2633 | 237/2390 | 273/1968 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 80/2648
Quintil: 1
Volatilidad: 12,53%
Ranking: 1340/2643
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0345769987
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
