Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A ACC GBP
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20256,34%
- Ranking1000/1374
- Fecha08/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 27,240226 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.879,72
Fecha: 08/10/2025
1 día: 0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,34% | 10,37% | 13,04% | -12,16% | 12,73% |
| Categoría | 12,58% | 7,80% | 13,67% | -11,84% | 23,55% |
| Ranking | 1000/1374 | 375/1359 | 730/1327 | 576/1280 | 1191/1224 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,34% | 1,57% | 8,93% | 38,71% | 47,17% |
| Categoría | 3,49% | 4,55% | 10,80% | 48,13% | 60,21% |
| Ranking | 1372/1380 | 1123/1377 | 680/1373 | 861/1323 | 810/1213 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 600/1374
Quintil: 3
Volatilidad: 13,03%
Ranking: 293/1374
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775018
Fecha de constitución: 30/11/2007
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
