Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A ACC GBP
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202411,39%
- Ranking356/1416
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 25,851812 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.584,74
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 11,39% | 13,04% | -12,16% | 12,73% | -9,91% |
| Categoría | 9,02% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
| Ranking | 356/1416 | 761/1387 | 590/1339 | 1222/1272 | 999/1203 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,87% | 3,63% | 17,52% | 10,98% | 18,36% |
| Categoría | -1,52% | -0,41% | 14,02% | 10,06% | 35,10% |
| Ranking | 170/1429 | 136/1427 | 276/1411 | 482/1340 | 1006/1190 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 839/1408
Quintil: 3
Volatilidad: 8,97%
Ranking: 1060/1408
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775018
Fecha de constitución: 30/11/2007
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
