Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A ACC GBP
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,31%
- Ranking157/159
- Fecha15/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 26,930148 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.756,86
Fecha: 15/06/2026
1 día: -0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | |||||
| Fondo | 0,31% | 4,81% | 10,37% | 13,04% | -12,16% |
| Categoría | 6,91% | 15,97% | 11,82% | 7,34% | -5,93% |
| Ranking | 157/159 | 102/159 | 91/159 | 28/153 | 102/152 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | |||||
| Fondo | 1,62% | · | -0,50% | 19,19% | 15,71% |
| Categoría | 3,27% | 2,41% | 16,98% | 39,10% | 47,78% |
| Ranking | 149/159 | - | 153/159 | 107/153 | 109/155 |
| Quintil | 5 | - | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 61/159
Quintil: 2
Volatilidad: 8,07%
Ranking: 147/159
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775018
Fecha de constitución: 30/11/2007
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
