Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A INC GBP
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20256,34%
- Ranking999/1374
- Fecha08/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 129,788952 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.165,82
Fecha: 08/10/2025
1 día: 0,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,34% | 8,95% | 9,59% | -12,83% | 12,16% |
| Categoría | 12,58% | 7,80% | 13,67% | -11,84% | 23,55% |
| Ranking | 999/1374 | 511/1359 | 1064/1327 | 633/1280 | 1199/1224 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,35% | 1,56% | 7,49% | 32,79% | 39,13% |
| Categoría | 3,49% | 4,55% | 10,80% | 48,13% | 60,21% |
| Ranking | 1373/1380 | 1124/1377 | 823/1373 | 1041/1323 | 952/1213 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 727/1374
Quintil: 3
Volatilidad: 13,26%
Ranking: 276/1374
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775364
Fecha de constitución: 25/01/1985
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
