Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A INC GBP
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20260,04%
- Ranking1299/1377
- Fecha20/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 127,945316 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.911,64
Fecha: 20/04/2026
1 día: -0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,04% | 4,79% | 8,95% | 9,59% | -12,83% |
| Categoría | 5,31% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 1299/1377 | 1139/1378 | 521/1364 | 1071/1333 | 641/1293 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | · | 0,04% | 10,94% | 16,88% | 12,55% |
| Categoría | 8,61% | 3,68% | 23,05% | 36,06% | 49,03% |
| Ranking | - | 1200/1378 | 1214/1368 | 1114/1325 | 1161/1257 |
| Quintil | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 766/1386
Quintil: 3
Volatilidad: 12,01%
Ranking: 749/1386
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775364
Fecha de constitución: 25/01/1985
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
