Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A INC GBP
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202411,40%
- Ranking354/1416
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 124,788174 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.205,83
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 11,40% | 9,59% | -12,83% | 12,16% | -11,03% |
| Categoría | 9,02% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
| Ranking | 354/1416 | 1100/1387 | 647/1339 | 1232/1272 | 1041/1203 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,85% | 3,61% | 16,13% | 6,79% | 11,86% |
| Categoría | -1,52% | -0,41% | 14,02% | 10,06% | 35,10% |
| Ranking | 173/1429 | 139/1427 | 419/1411 | 700/1340 | 1096/1190 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 995/1408
Quintil: 4
Volatilidad: 8,56%
Ranking: 1168/1408
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775364
Fecha de constitución: 25/01/1985
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
