Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A INC GBP
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20264,93%
- Ranking152/182
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 134,208071 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.788,91
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | |||||
| Fondo | 4,93% | 4,79% | 8,95% | 9,59% | -12,83% |
| Categoría | 10,48% | 16,00% | 11,85% | 7,30% | -5,88% |
| Ranking | 152/182 | 122/181 | 127/177 | 68/163 | 112/159 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | |||||
| Fondo | -4,25% | 5,13% | 3,67% | 21,32% | 16,77% |
| Categoría | -0,92% | 2,80% | 18,39% | 42,58% | 53,11% |
| Ranking | 177/182 | 8/182 | 175/182 | 136/175 | 115/158 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,72%
Ranking: 20/182
Quintil: 1
Volatilidad: 10,32%
Ranking: 124/182
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775364
Fecha de constitución: 25/01/1985
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
