Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A INC GBP
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,96%
- Ranking155/159
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 126,665122 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.204,07
Fecha: 11/06/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | |||||
| Fondo | -0,96% | 4,79% | 8,95% | 9,59% | -12,83% |
| Categoría | 5,70% | 15,97% | 11,82% | 7,34% | -5,93% |
| Ranking | 155/159 | 103/159 | 111/159 | 64/153 | 105/152 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | |||||
| Fondo | 0,93% | · | -2,22% | 15,33% | 8,36% |
| Categoría | 0,92% | 0,45% | 14,20% | 37,94% | 46,48% |
| Ranking | 79/159 | - | 153/159 | 121/153 | 124/155 |
| Quintil | 3 | - | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 62/159
Quintil: 2
Volatilidad: 8,05%
Ranking: 148/159
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775364
Fecha de constitución: 25/01/1985
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
