Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A INC GBP
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20257,74%
- Ranking585/1376
- Fecha05/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 131,493432 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.336,00
Fecha: 05/09/2025
1 día: 0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 7,74% | 8,95% | 9,59% | -12,83% | 12,16% |
| Categoría | 8,33% | 7,80% | 13,68% | -11,85% | 23,57% |
| Ranking | 585/1376 | 511/1362 | 1068/1330 | 632/1283 | 1199/1224 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,34% | 2,72% | 9,27% | 29,66% | 39,36% |
| Categoría | 1,37% | -0,93% | 7,36% | 34,93% | 57,24% |
| Ranking | 21/1382 | 44/1379 | 350/1374 | 792/1325 | 926/1210 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 375/1375
Quintil: 2
Volatilidad: 12,85%
Ranking: 339/1375
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775364
Fecha de constitución: 25/01/1985
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
