Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202516,24%
  • Ranking143/1374
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:MSCI Europe NR

Última valoración

Valor liquidativo: 35,536839 EUR

Patrimonio (miles de euros):95.731,53

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,78%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo16,24%12,79%12,97%-12,54%20,14%
Categoría11,36%7,80%13,67%-11,84%23,55%
Ranking143/1374219/1359735/1327608/12801002/1224
Quintil11335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo1,89%4,07%16,61%64,57%68,15%
Categoría4,07%4,27%8,67%48,41%60,42%
Ranking1159/1380510/137791/137384/1322423/1213
Quintil52112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,25%

Ranking: 81/1374

Quintil: 1

Volatilidad: 10,45%

Ranking: 1080/1374

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345777147

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD