Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20269,69%
  • Ranking400/1171
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:MSCI Europe NR

Última valoración

Valor liquidativo: 39,415079 EUR

Patrimonio (miles de euros):116.571,06

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,43%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo9,69%17,54%12,79%12,97%-12,54%
Categoría8,63%16,30%7,11%14,82%-12,48%
Ranking400/1171382/1122145/1075639/1032480/989
Quintil22143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-1,23%-2,61%11,70%57,05%48,64%
Categoría-0,61%-1,19%13,52%43,08%45,51%
Ranking898/1221967/1216598/1166132/1060357/972
Quintil44312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 613/1168

Quintil: 3

Volatilidad: 9,28%

Ranking: 1098/1168

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0345777147

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD