Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202612,12%
  • Ranking40/1043
  • Fecha26/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:MSCI Europe NR

Última valoración

Valor liquidativo: 40,287090 EUR

Patrimonio (miles de euros):115.917,19

Fecha: 26/05/2026

1 día: 1,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo12,12%17,54%12,79%12,97%-12,54%
Categoría7,17%16,23%7,10%14,81%-12,45%
Ranking40/1043346/1042139/1028629/1004459/968
Quintil12143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo5,06%·17,68%56,93%54,64%
Categoría3,72%0,74%14,29%38,61%48,22%
Ranking140/1047-204/1036110/1002291/933
Quintil1-112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,70%

Ranking: 156/1047

Quintil: 1

Volatilidad: 8,76%

Ranking: 1022/1047

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0345777147

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD