Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202511,71%
  • Ranking161/1384
  • Fecha27/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:MSCI Europe NR

Última valoración

Valor liquidativo: 34,150718 EUR

Patrimonio (miles de euros):93.114,11

Fecha: 27/06/2025

1 día: 1,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo11,71%12,79%12,97%-12,54%20,14%
Categoría7,25%7,80%13,69%-11,85%23,56%
Ranking161/1384219/1370743/1338606/12911009/1233
Quintil11335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-0,25%3,29%12,77%48,08%62,81%
Categoría-1,95%0,55%6,25%33,81%57,45%
Ranking195/1387236/1385116/1376121/1323493/1197
Quintil11113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,10%

Ranking: 106/1371

Quintil: 1

Volatilidad: 10,66%

Ranking: 1028/1371

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345777147

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD