Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202612,63%
  • Ranking167/1023
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:MSCI Europe NR

Última valoración

Valor liquidativo: 40,472441 EUR

Patrimonio (miles de euros):114.336,07

Fecha: 10/07/2026

1 día: -0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo12,63%17,54%12,79%12,97%-12,54%
Categoría9,82%16,20%7,09%14,80%-12,42%
Ranking167/1023341/1020141/1006606/983457/947
Quintil12143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo3,73%4,47%15,36%59,08%53,28%
Categoría3,81%5,99%16,72%45,65%47,23%
Ranking542/1024748/1027498/1021135/983308/928
Quintil34312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,88%

Ranking: 134/1030

Quintil: 1

Volatilidad: 7,16%

Ranking: 1007/1030

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0345777147

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD