Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,99%
  • Ranking172/1383
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:MSCI Europe NR

Última valoración

Valor liquidativo: 36,649852 EUR

Patrimonio (miles de euros):106.048,87

Fecha: 31/03/2026

1 día: 2,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo1,99%17,54%12,79%12,97%-12,54%
Categoría-1,39%16,27%7,78%13,66%-11,91%
Ranking172/1383401/1378230/1364745/1333614/1293
Quintil12133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo·1,99%12,04%43,06%44,11%
Categoría-7,59%-1,39%9,70%30,31%42,04%
Ranking-172/1383305/1374161/1330417/1261
Quintil-1212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 285/1386

Quintil: 2

Volatilidad: 7,81%

Ranking: 1358/1386

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0345777147

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD