Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND A INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202518,01%
  • Ranking152/1366
  • Fecha15/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:MSCI Europe NR

Última valoración

Valor liquidativo: 776,974588 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.002,54

Fecha: 15/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo18,01%12,18%10,91%-12,96%20,04%
Categoría12,41%7,81%13,67%-11,85%23,56%
Ranking152/1366253/1354940/1323646/12761007/1220
Quintil11435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo0,84%3,25%20,03%46,75%59,18%
Categoría0,91%3,11%13,27%36,76%53,54%
Ranking538/1372420/1372106/1366153/1321380/1207
Quintil22112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,62%

Ranking: 96/1370

Quintil: 1

Volatilidad: 10,07%

Ranking: 966/1370

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345777659

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD