Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND A INC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202511,73%
- Ranking160/1384
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.
Referencia:MSCI Europe NR
Última valoración
Valor liquidativo: 735,611757 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.256,68
Fecha: 27/06/2025
1 día: 1,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | 11,73% | 12,18% | 10,91% | -12,96% | 20,04% |
Categoría | 7,25% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
Ranking | 160/1384 | 254/1370 | 952/1338 | 646/1291 | 1016/1233 |
Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | -0,25% | 3,30% | 12,20% | 44,63% | 58,13% |
Categoría | -1,95% | 0,55% | 6,25% | 33,81% | 57,45% |
Ranking | 196/1387 | 235/1385 | 138/1376 | 182/1323 | 584/1197 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 128/1371
Quintil: 1
Volatilidad: 10,81%
Ranking: 962/1371
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345777659
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD