Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND A INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202612,00%
  • Ranking454/1176
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:MSCI Europe NR

Última valoración

Valor liquidativo: 866,715328 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.635,08

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,51%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo12,00%17,54%12,18%10,91%-12,96%
Categoría11,62%16,29%7,11%14,82%-12,46%
Ranking454/1176382/1122176/1074796/1031516/988
Quintil22143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo0,83%0,70%14,91%54,93%45,00%
Categoría1,41%4,01%18,85%47,26%44,73%
Ranking816/12211153/1212780/1168243/1050400/974
Quintil45423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,47%

Ranking: 510/1164

Quintil: 3

Volatilidad: 8,81%

Ranking: 1091/1164

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0345777659

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD